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NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN

NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN(以下、「本ETN/JDR」といいます。)は、対象指標であるファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後配当込み)への連動を目指す金融商品です。

商品概要

本ETN/JDRの主な商品性は以下の通りです。

銘柄コード 2050
銘柄名 NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN
連動対象指標 ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後配当込み)
信託財産 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券(外国債券)
上場取引所 東京証券取引所
上場日 2019年7月10日
初回発行時の基準価額 10,000円
初回発行時の対象指標値 対象指標値:
1471.52;ポイント
売買単位 1口
決算日 毎年4月30日
分配金 原則として分配金はありません
買取請求の単位 20,000 口以上1口単位
信用取引 買いのみ制度信用可能
管理費用 ※ 年率0.85%
信託委託者 野村證券株式会社
信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社、
日本マスタートラスト信託銀行株式会社

※管理費用は、信託財産である外国指標連動証券の償還価額(費用控除前)から日次で差し引かれるため、その保有期間に応じて管理費用をご負担いただくことになります。この費用は外国指標連動証券の償還価額(費用控除前)から計算上、差し引かれるものであり、ETN/JDR(信託受益証券)に対して別途課される費用ではありません。

各種資料

対象指標の概要

ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後配当込み)は、東京証券取引所またはJASDAQに上場する、中小型の国内普通株式のうち、特定の産業分野において高いグローバル・マーケット・シェアを持つ100銘柄で構成される株価指数です。

名称 ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後配当込み)
概要 ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後配当込み)は、東京証券取引所またはJASDAQに上場する全銘柄(REITは除く)の中で、特定のニッチ産業において高いグローバルマーケットシェアを誇る、日本の中小型株企業(SME) のパフォーマンスを追跡するために設計された指数です。時価総額が401位〜1,000位の銘柄を「中小型株」と位置づけ、マーケットシェアの高い100銘柄で構成されます。
算出会社 FactSet UK Limited
指標の評価通貨 日本円
基準値と基準日 1,000.00 ポイント(2015年1月30日)
■過去の騰落率 ※
2019年   0.26%
2018年 -21.05%
2017年   32.53%
■指標のティッカーコード
ブルームバーグ FDSGNTN
ロイター .FDSGNTN
QUICK SFDSGNTPNT/SOL

※ 特に断らない限り、前年末の指数値と当年末指数値を使って計算。小数点第2位以下を切り捨てて表示。

2019年は、前年末の指数値と2019年5月31日の指数値を使って計算。小数点第2位以下を切り捨てて表示。

当該指数の指数値、算出要領は、下記のホームページでご確認ください。

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■チャート

価格チャート

(出典)野村證券作成

銘柄固有のリスク

対象指標の値動きに関する留意点

NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN(以下、「本ETN/JDR」)の連動対象指標である「ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後配当込み)」は、「ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数」に株式の配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資するネット・トータルリターン型の株価指数です。

詳細は有価証券届出書をご参照ください。

対象指標の動きと本ETN/JDRの値動きの乖離に関する注意点

本ETN/JDRの信託財産である外国指標連動証券の日々の償還価額(ETN/JDRの「基準価額」と同じもの)は、取引所の日々の適時開示で公表されますが、この償還価額は、管理費用等のコスト負担の影響などにより、連動対象指標である「ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後配当込み)」の動きと完全に連動するとは限りません。 また、本ETN/JDRの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、本ETN/JDRの市場価格はその基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

指数のディスクレーマー

  1. NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン) ETN(以下、「本商品」といいます。)は FactSet UK Limited (以下「FactSet」といいます。) が支援、保証、販売もしくは販売促進しているものではありません。FactSet は本商品の保有者または公衆に対し、有価証券への一般的な投資または本商品への投資の妥当性、またはファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後配当込み)の株式市場全体のパフォーマンスを追随する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証をしているものではありません。FactSet と野村證券株式会社(以下、「ライセンシー」といいます。)との関係は、FactSetによって決定、構成および計算され、ライセンシーによってライセンスされた指数作成モデルに基づいて作成された当指数のライセンスを付与する事に限定され、本商品および関連商標とは無関係です。 FactSet は指数の決定、構成または計算において、ライセンシーまたは本商品の所有者の要求を考慮に入れる義務を負いません。FactSet は本商品の価格と数量、新規設定または販売のタイミングの特定、あるいは換金の際に用いる数式の決定または計算に対して責任を負うことはなく、その作業にも関与しません。FactSet は本商品の管理、マーケティングまたは取引に関連する義務や責任を一切負いません。
  2. FACTSET は、当指数またはこれに含まれるデータの正確性およびまたは完全性についての保証をせず、また情報の誤り、欠落、中断に対して一切責任を負いません。FACTSET はライセンシー、本商品の所有者、あるいは他の人物または団体が当指数またはこれに含まれるデータを使用することで入手した結果について、明示的にも黙示的にも一切保証しません。FACTSET は、商品性または特定目的への適合性、あるいは 当指数またはこれに含まれるデータの使用について、明示的にも黙示的にも一切保証せず、あらゆる保証について明確に放棄します。上記を一切制限することなく、FACTSET はいかなる場合においても特別損害、懲罰的損害、間接的損害、派生的損害 (逸失利益を含む) について、たとえかかる損害の可能性について通知されていても一切責任を負いません。

当該指数の指数値、算出要領は、下記のホームページでご確認ください。

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ご注意事項

ETN/JDRの一般的な投資リスク

ETN/JDRは、対象となるインデックス、金利水準、為替の変動、発行会社又は保証者の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により当ETN/JDRの価格が下落し、それにより損失が生じることがあります。また個別のETN/JDRに応じて、対象となるインデックスは、株価指数、商品指数、その他の指数の変動により変動します。

手数料等について

ETN/JDRにかかる費用(ETN/JDRに投資する場合、以下の費用をご負担いただきます)

  • 売買手数料(売買の際にご負担いただきます)
    ETN/JDRの売買取引には、約定代金に対し最大1.404%(税込み)(20万円以下の場合は2,808円(税込み))の売買手数料をいただきます。 ETN/JDRを相対取引によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。
  • 管理費用(保有期間に応じてかかります)
    ETN/JDRを保有した場合、信託財産である外国指標連動証券の償還価額(費用控除前)から管理費用が日次で差し引かれるため、その保有期間に応じた管理費用をご負担いただくことになります。この費用は外国指標連動証券の償還価額(費用控除前)から計算上、差し引かれるものであり、ETN/JDRに対して別途課される費用ではありません。(銘柄毎に管理費用の利率が異なりますので、その上限額を表示することができません。)

その他のご注意事項について

本ホームページに掲載されている事項は、NEXT NOTESシリーズのETN/JDRに関する情報の提供を目的としたものであり、ETN/JDRを含む有価証券投資の勧誘を目的としたものではありません。最終的な投資決定および銘柄の選択は、ご自身の判断でなさるようにお願いします。また、野村證券株式会社は、当該情報の正確性および完全性を保証または約束するものでなく、今後、予告なしに当該内容を変更または廃止する場合があります。なお、当該情報の欠落・誤謬等につきましてはその責を負いかねますのでご了承ください。
本ホームページに掲載されている数値・グラフ等は過去の実績・状況であり、将来の市場環境・運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、最終的な投資成果を示すものではありません。




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